Kuidas see kauplemissüsteem aitab algajal järjepidevaks saada?

See süsteem eemaldab juhuslikkuse, keskendudes kolmekomponentsele loogikale: likviidsuse puhastamine (sweep), struktuuri muutus (shift) ja sisenemine tasakaalupunkti juures (entry). Üks kindel reeglistik vähendab ülekauplemist ja aitab sul teha ainult kvaliteetseid tehinguid, mida on lihtne mõõta ja analüüsida.

Kui palju algkapitali on vaja, et seda süsteemi praktiliselt kasutada?

Süsteemi mõistlikuks rakendamiseks sobib kõige paremini 5 000–10 000 € konto. Alla selle on võimalik küll riskida 0,5% tehingu kohta, kuid tootlus jääb nii väikeseks, et areng ja motivatsioon võivad kannatada. Indeksite ja futuuride puhul muutub vähemalt 10 000 € konto oluliselt praktilisemaks.

Kui palju aega peab päevas analüüsimisele ja kauplemisele kuluma?

Peamine töö toimub ühes aknas: umbes 1,5–2 tundi päevas 16:55–18:30 vahel. See aeg kulub setup’ide otsimisele ja ootamisele. Ülejäänu – analüüs, logimine ja maksukohustused – toimub väljaspool graafikuid ning ei nõua pidevat kohalolu.

Mis saab siis, kui ma ei saa kauplemise pöördeaknas arvuti taga olla?

Süsteemi saab kohandada teise ajavööndi või instrumendi järgi. Euroopa indeksitel toimib sama loogika 10:00–11:00 vahel. Kui sul puudub igapäevane kindel „kill zone“, ei pruugi see süsteem sinu eluviisiga sobida. Samas ei ole vaja kauplemist sundida – piisab 1–3 heast tehingust nädalas.

Kuidas seda strateegiat kõige turvalisemalt harjutada?

Alusta demokontol, kuid kasuta pärisraha reegleid: 0,5% risk tehingu kohta, samad kellajad ja sama kontrollnimekiri. Logi vähemalt 50 tehingut ja lase AI-l hinnata sinu korduvaid vigu. Alles siis, kui näed järjepidevust, tasub liikuda reaalse positsiooni juurde.

Mida teha päevadel, kui turg liigub külgsuunas ja selget sweep’i ei teki?

Külgsuunaline turg on tavaliselt signaal, et suured osalised pole aktiivsed. Parim otsus on mitte kaubelda. Need on just need päevad, mil enamik jaekauplejaid oma kasumi kaotab. Kasuta selliseid päevi logi analüüsimiseks ja mustrite tuvastamiseks.

Kas seda süsteemi saab kasutada ka krüptoturul või üksikutel aktsiatel?

Süsteemi loogika töötab krüptos ja suure kapitalisatsiooniga aktsiates, kuid mitte õhukestes ja volatiilsetes instrumentides, kus spread on lai ja „pühkimised“ võivad olla juhuslikud. Kõige paremini sobib see indeksitele, futuuridele, FX-ile ja suure likviidsusega aktsiatele.

Kui kaua peaksin demokontol harjutama enne pärisrahaga alustamist?

Turvaline orientiir on 50–100 tehingut, mis on tehtud rangelt sama reeglistiku järgi. Oluline pole mitte ainult tulemuste suurus, vaid see, kui järjepidevalt suudad sisenemise ja väljumise reegleid järgida. Kui keskmine R:R ei ulatu vähemalt 1:2 ja võidumäär ei püsi 40–50% juures, ei pruugi süsteem veel sobida.

Kas selle süsteemiga on võimalik päriselt elatist teenida?

See on võimalik vaid piisava kapitali ja pikaajalise järjepidevusega. Stabiilne tootlus 1–3% kuus eeldab viiekohalist või kuuekohalist kontot ja tugevat distsipliini. Realistlikum on näha seda alguses lisasissetuleku projektina, mille põhifookus on oskuste ja järjepidevuse kasvatamine.

Millal on mõistlik riski või positsiooni suurust tõsta?

Positsiooni tohib suurendada alles siis, kui sul on vähemalt 30–50 dokumenteeritud tehingut sama strateegiaga ja tulemused näitavad stabiilset üle 50% võidumäära ning keskmist R:R vähemalt 1:2. Riski tõstmine peab toimuma järk-järgult ja koos drawdown’i jälgimisega.

Kauplemissüsteem: 1 reegel, 3 ajaraami ja 2% kuus

Kauplemissüsteem algajale

See artikkel õpetab algajale sobivat kauplemissüsteemi lühiajaliste liikumiste püüdmiseks börsil – peamiselt indeksitel, futuuridel ja valuutapaaridel, kuid samu põhimõtteid saab rakendada ka suure likviidsusega aktsiate puhul.

Sa oled tõenäoliselt tundnud seda mustrit — üks päev võidad €100, järgmine päev kaotad €300.
Proovid uut kauplemissüsteemi, vaatad YouTube’i, lisad veel indikaatoreid… ja lõpuks on graafik täis vastuolulisi signaale ja sa ei saa enam aru, mida tegema peaks.

See artikkel ei ürita sulle müüa kiiret edulugu ega imelist võidustrateegiat. Artikkel annab sulle ühe toimiva kauplemissüsteemi, mis põhineb institutsionaalsel loogikal, mitte õnnel. Institutsionaalne loogika tähendab kauplemist nii, nagu teevad suured turuosalised – otsides likviidsust, oodates manipulatsiooni lõppu ja sisenedes alles siis, kui turg on tasakaalu taastanud.

Süsteemi, mida profid kasutavad – keskendumine kannatlikkusele ja õigetele hetkedele.
Kui järgid seda samm-sammult, saad lõpuks aru, miks turg liigub nii, nagu ta liigub, ja kuidas sellest osa saada.

Kõigi artiklis kasutatud lühendite ja terminite seletused leiad artikli lõpus jaotises “Terminid ja lühendid”.

Kolm viga, mis hoiavad 90% kauplejaid kahjumis

1. Liiga palju kauplemissüsteeme korraga.
Algaja aju otsib kindlust, mitte efektiivsust.
Kui üks kauplemissüsteem ei tööta kohe, hüpatakse järgmise peale. Aga turg ei muutu iga nädal – sina pead muutuma järjepidevaks.

2. Kaupled iga liikumist.
Professionaalne kaupleja ootab.
Ta teab, et vähem tehinguid = rohkem kasumit, sest ainult väike osa liikumistest on “institutsionaalselt kinnitatud” ja kuuluvad tugeva kauplemissüsteemi loogikasse.

3. Pole üht filtrit ega süsteemi.
Ilma kontrollnimekirjata kauplemine on nagu lennuki juhtimine ilma eelkontrollita.
Üks punkt valesti – ja sa kukud.

Kasumlik kauplemissüsteem algab siis, kui lõpetad otsimise ja hakkad kordama.

Matemaatika: miks piisab ühest heast tehingust nädalas

Kui riskid iga tehinguga 0.5% kontost ja siht on 1:3 R:R, piisab ligikaudu 50% võidumäärast, et jõuda keskmiselt +2% kuus.
(R:R ehk risk-tulu suhe näitab, mitu korda on potentsiaalne kasum suurem sinu riskitavast summast – näiteks 1:3 tähendab, et riskides €50 on eesmärk teenida €150.)

€10 000 konto puhul tähendab üks korrektne A+ setup umbes +€150 kasumit, samas kui kaotav tehing maksab €50. Kui suudad hoida 50% võidumäära ja kasvatada positsiooni vastavalt konto kasvule, kujunebki keskmine realistlik tootlus umbes 1–3% kuus.

Kui teed kuus umbes 8 kvaliteetset A+ setup’it ja hoiad 50% võidumäära, annab 1:3 R:R ja 0.5% riskiga struktuur teoreetiliselt ligikaudu +400 € kasumit (4% €10 000 konto puhul). See eeldab, et kõik võidud jõuavad täpselt sihtmärgini ning puudub slippage või varasem väljumine. Reaalses kauplemises on mõistlikum arvestada 1–2% kuise baasiga ning 3–4% tasemega pigem periooditi võimaliku tulemuse, mitte automaatse ootusega.

Seda lähenemist saab skaleerida ka märksa suuremate kontodeni, kuid alates mitmemiljonilisest portfellist hakkavad eriti futuuride ja indeksite puhul oluliselt rolli mängima praktilised piirangud – orderite täitmise kvaliteet, slippage, turulikviidsus ja positsioonide tegelik mõju hinnaliikumisele.

Kauplemissüsteem ei pea olema keeruline ega täiuslik – oluline on, et ta oleks järjepidev, mõõdetav ja reeglipõhine.

Kui kaupled 100 000 € aktiivse kontoga ja teenid keskmiselt umbes 2% kuus, tähendab see ligikaudu 25 000 € aastast tulu. Sellest tuleb maksta tulu- või ettevõtlusmaks sõltuvalt sellest, kas tegutsed eraisiku või FIE/ettevõtte kaudu, mistõttu jääb puhaskasum tavaliselt 20–30% madalamaks. Selline tulemus on realistlik ja stabiilne, kuid sobib pigem mõõdukaks sissetulekuks. Ajakulu on väike: kvaliteetse setup’i otsimine võtab päevas umbes 1,5–2 tundi, peamiselt “kill zone’i” ajal, ning tegelik tehingute teostamine on vaid väike osa – suurem roll on kannatlikul ootamisel.

Kontrollnimekiri (printimiseks)

Tugev kauplemissüsteem algab alati kontrollnimekirjast.

A. Enne seanssi
▸ Märgi Daily 50% Fib (Fibonacci 50% tase) – keskpunkt, kuhu hind kipub tagasi pöörduma
▸ Määra suund: kas D1/H4 teeb kõrgemaid kõrguseid või madalamaid madalaid
▸ Märgi eelmise päeva high/low (likviidsus)

B. Sisenemiskriteeriumid
▸ Oota sweep’i: eelmine tip või põhi pühitakse ja likviidsus kogutakse
▸ Oota struktuurinihet (MSS – Market Structure Shift) – esimene selge vastassuuna impulss, mis viitab pöördele
▸ Leia FVG või Order Block 50% tsoonis (FVG on hinnavahe, mis tekib tugeva liikumise käigus ja kipub hiljem täituma.
Order Block on institutsionaalne tehinguala enne suuremat liikumist.
Likviidsus tähendab ootel tellimusi ja stoppe, mida kasutatakse hinna liigutamiseks.)
▸ Sisenemine FVG-s või OB-s, stop-loss sweep’i küünla taha
▸ +0.5R → BE (vajadusel), TP järgmise likviidsustaseme juures

C. Päevaplaan
▸ 16:25–17:15 – märgi 50% Fib tasemed ja tõenäolised likviidsustsoonid (USA sessioon avab 16:30, seega just siis tekib esimene volatiilsuse tõus)
▸ 17:15–17:35 – oota võimalikku sweep’i (likviidsuse murdmist)
▸ 17:35–19:00 – otsi FVG/OB sisenemist setup’i kinnitusega (ajavahemik on ligikaudne ja järgib NYSE avamise järgselt tekkivat volatiilsust)

📄 Laadi alla kauplemise kontrollnimekiri (A4 PDF) – kauplemissüsteem algajale

Üks lihtne reegel: kauple alles siis, kui manipulatsioon on lõppenud

See on kogu kauplemissüsteemi süda.
Turg liigub kolmes faasis – Akumulatsioon → Manipulatsioon → Jaotus.

Institutsioonid ei tegutse turul nagu tavalised jaekauplejad – enne suuremat liikumist vajavad nad tehingute täitmiseks likviidsust.
Sellepärast lüüakse sageli kõigepealt stopid välja, et koguda vajalikud orderid kokku.
Sina tahad siseneda siis, kui see “puhastus” on läbi, mitte enne – just see eristab professionaalset lähenemist juhuslikust kauplemisest.

Ära jahti liikumist; kauple reaktsiooni.

Sweep: eelmine high/low pühitakse
Shift: tugev impulssliikumine (displacement) ja struktuurimuutus
Entry: tagasitõmme FVG või Order Blocki

Näide reaalsest tehingust:
NASDAQ M15 graafikul pühiti 17:05 ajal eelmise päeva madal (Sweep). Mõne minuti pärast tekkis tugev bullish küünal (Shift), mis murdis struktuuri. FVG moodustus 50% tsoonis, kuhu hind tõmbus tagasi 17:20 paiku. Entry FVG-s, stop-loss sweep’i küünla taga, take-profit järgmise likviidsuse taseme juures.
Tulemus: +3R tehing, risk €50 → kasum €150.

50% tsoon: miks just seal tekivad kõige selgemad pöördehetked

Turg liigub pidevalt tasakaalu poole.
50% taseme ümbrus on ala, kus varasem liikumine on “poolenisti tagasi antud” ja turuosalised hindavad olukorra uuesti üle. See ei ole maagiline number, vaid loogiline tasakaalupunkt, kus kasumivõtjad ja uued sisenemised sageli kattuvad.

Institutsionaalses loogikas on 50% piirkond koht, kus:
– varasemad positsioonid likvideeritakse,
– uued positsioonid avatakse,
– hind testib, kas liikumisel on jõudu jätkuda.

Kui hind jõuab sinna, ära eelda midagi – jälgi reaktsiooni.
FVG või OB ilmumine 50% tsoonis annab tavaliselt kõige puhtama ja struktureerituma A+ sisenemise.

Kolme ajaraami kauplemissüsteem: kuidas kõik kokku sobitub

Tugev kauplemissüsteem põhineb ajaraamide joondusel:

Daily (või H4): määrab üldise suuna ja järgmise likviidsuse sihtmärgi.
M15: jälgid, millal hind pühib eelmise high/low taseme (manipulatsioonifaas).
M5: ootad MSS-i ja FVG moodustumist sisenemiseks pärast manipulatsiooni lõppu.

Kui kõik kolm ajaraami liiguvad samas kontekstis – kõrgem ajaraam annab suuna, keskmine loob struktuuri ja madalam annab täpse sisenemise – saad ajaraamide ühtse kinnituse ning suure tõenäosusega setup’i, mida kasutavad ka institutsionaalsed kauplejad.

Kui kaupled Euroopa indeksitega (nt DAX, FTSE), kehtib sama põhimõte: suund määratakse kõrgemal ajaraamil, manipuleeriv liikumine tekib keskmisel, ja täpne sisenemine toimub madalal ajaraamil – lihtsalt ajastusega 10:00–11:00 kohaliku aja vahel.

Ajastus: miks 17:00 Eesti aeg on “institutsionaalne pöördeaken”

See ajavahemik on paljude professionaalsete süsteemide jaoks kriitiline, sest just siis tekib esimene tugev volatiilsuse laine pärast USA turgude avanemist.

Ametlik NYSE avamine toimub 16:30 Eesti aja järgi, kuid esimene selge institutsionaalne pöördeaken kujuneb tavaliselt umbes 17:00–18:30 vahel. Sel perioodil tasakaalustatakse positsioone, kogutakse likviidsust ja sageli tekivad Sweep → Shift mustrid, millele see süsteem tugineb.

(Kellaajad on toodud Eesti talveaja järgi. Suvel nihkuvad nii Eesti kui ka New Yorgi ajad tunniga edasi, mistõttu nende vahe jääb samaks ja pöördeaken püsib ligikaudu 17:00–18:30.)

Kui kasutad Euroopa indekseid (nt DAX): sama loogika kehtib kohaliku 10:00–11:00 vahel.

Likviidsuse loogika: miks “stopide pühkimine” pole halb

Kui hind pühib stopid, turg hingab välja.
See pole manipulatsioon sinu vastu – see on mehhanism, mis loob tasakaalu.
Likviidsus = kütus, mida turg vajab, et liikuda.
Tugev kauplemissüsteem arvestab seda ja kasutab likviidsuse kogumist oma eeliseks.

Näide: NASDAQ teeb 17:00 ajal väikse sügava “nõksu” alla, lüües stopid välja, seejärel pöördub jõuliselt üles.
See pole juhus – see on institutsionaalne tellimuste täitmine.

Riskijuhtimine ja psühholoogia

Ükski kauplemissüsteem ei tööta ilma distsipliini ja riskijuhtimiseta.

Näide €10 000 kontol:

Risk 0,5% = €50
Stop tavaliselt umbes 15–25 punkti (NQ mikro puhul; täpne stop sõltub instrumendist ja volatiilsusest)
Positsioon: ligikaudu 1 mikrokontrakt, et risk püsiks piirangus
+0,5R → soovi korral BE
+3R → TP = umbes +€150

Kõige keerulisem moment on siis, kui oled +0.3R kasumis ja tekib kiusatus tehing sulgeda.
See on hetk, kus süsteem testib sinu distsipliini – mitte turg.

Kui järgid checklist’i, ei pea enam otsustama emotsiooni põhjal.

Hea viis emotsioone kontrollida on mitte jälgida P/L (kasum/kahjum) reaalajas, vaid ainult oma setup’i. Kui setup on aktiivne, lase turul hingata. Turg ei karista sind õigete reeglite järgimise eest – ainult nende eiramise eest.

Suurenda positsiooni alles siis, kui oled teinud vähemalt 20 järjest dokumenteeritud võidutehingut, mis vastavad süsteemi reeglitele.

Trade Log ja järjepidevus

Logi iga tehing – nii võidud kui kaotused.

Kirjuta: Entry | Stop | TP | R:R | Sweep? | FVG? | Märkused.
Kasuta AI-analüüsi, et tuvastada korduvad vead, emotsioonipõhised otsused ja mustrid – see on ülioluline, sest inimene ise ei märka enamiku vigade kordumist.

Pärast 20 tehingut näed juba selget mustrit – kus sa kaldud kõrvale kauplemissüsteemist.

Distsipliin ei tähenda, et oled robot. See tähendab, et oled järjepidev.

Kuidas alustada

Alustamine ei tähenda pimesi süsteemi kopeerimist. Mõistlik on kõigepealt hinnata, kas see lähenemine sobib sinu kapitali, ajakava ja kogemusega. Lihtsaim viis on lasta AI-l teha sinu olukorra põhjalik analüüs.

Kuidas seda teha:

1. Võta kogu selle artikli sisu (või lisa artikli link) ja anna see korraga mitmele AI-le – näiteks ChatGPT-le, Grokile, Claude’ile või Perplexity’le.
2. Lisa juurde oma taust: kui palju sul on algkapitali, kui palju aega saad päevas kauplemisele pühendada, milline on sinu varasem kogemus ja kui hästi talud riski.
3. Palu AI-l koostada personaalne tegevusplaan:
– kas see süsteem sobib sinu profiiliga
– mis on sinu peamised tugevused ja nõrkused
– millised riskid võivad just sind mõjutada
– millest peaksid alustama enne pärisrahaga kauplemist
4. Lase AI-l hinnata ka sinu võimalikku käitumismustrit: kas kaldud üleliia kauplema, kas oled riskialtim, kas kipud võite liiga kiiresti tagasi andma. AI ei analüüsi sinu sisemist psühholoogiat – ta tuvastab ainult korduvad mustrid sinu trade log’is ja otsuste järjepidevuses.

Miks see oluline on:
AI annab sulle konkreetse ja sinu olukorrale kohandatud ülevaate, nii et sa ei pea enam oletama ega pimesi katsetama.
Sa saad kohe teada, kas oled valmis selle süsteemi kasutamiseks, kas peaksid alustama väiksema positsiooniga või kas peaksid enne keskenduma ainult graafikute lugemise harjutamisele.

Kui sul on selge tegevusplaan, kaob 90% ebakindlusest ja rapsimisest ning süsteem hakkab tööle nii nagu ta mõeldud on.

Lõppsõna: ehita kauplemissüsteem, mitte sõltuvus

Turg ei huvitu sellest, kui targana sa end tunned — ta premeerib ainult neid, kes suudavad oma süsteemi järjekindlalt korrata.

50% + 3 ajaraami + checklist = sinu kauplemissüsteem
1-3 tehingut nädalas, 50% võidumäär, +2% kuus.
Alusta homme: ava NQ graafik, märgi 50%, pane alarm 16:55.

See artikkel ei õpeta sulle võluvalemit. See õpetab mõtlemist nagu institutsioon, mitte jaekaupleja.
Ja kui sa suudad nädalas teha ainult ühe teadliku, kinnitatud tehingu – oled juba 90% turust ees.

Terminid ja lühendid

Tehnilised mõisted

FVG (Fair Value Gap): hinnavahe kolme küünla vahel, mis tekib tugeva liikumise ajal; turg kipub sellise tühimiku hiljem täitma.
OB (Order Block): ala, kus suured turuosalised tegid tehingu enne suurt hinnaliikumist – turg pöördub sageli sinna tagasi.
Fib (Fibonacci 50%): graafiku keskpunkt, kuhu hind kipub tagasi pöörduma, sest pooled turuosalised võtavad kasumit ja pooled otsivad uut sisenemist.
MSS (Market Structure Shift): turustruktuuri muutus – esimene tugev küünal vastassuunas, mis näitab võimalikku pöörde algust.
R:R (Risk-to-Reward): risk-tulu suhe; näiteks 1:3 tähendab, et riskides 50 dollarit on eesmärk teenida 150.
BE (Break Even): sisenemishinna tasand – kui hind jõuab siiani, liigutatakse stop-loss nulli ja riski enam pole.
TP (Take Profit): hinnatase, kus kasum automaatselt lukustatakse.
Stop-loss: kaitsetase, mis sulgeb tehingu automaatselt, kui hind liigub vastu su suunda.

Institutsionaalsed mõisted

Likviidsus: turul olevad ootel tellimused ja stopid, mida suured turuosalised kasutavad hinna liigutamiseks – “turu kütus”.
Sweep: hetk, mil hind “pühib” ehk lööb välja eelmised stopid enne tegelikku pöörde algust.
Manipulatsioon: turu loomulik likviidsuse kogumise faas – mitte pahatahtlik tegevus, vaid viis, kuidas suured osalised oma tehingud täidavad.
Akumulatsioon → Manipulatsioon → Jaotus (AMD): kolmeetapiline tsükkel, kus turg kogub, puhastab ja liigub uues suunas.
Smart Money: suured institutsionaalsed kauplejad (pangad, fondid), kes liigutavad turgu oma tellimuste mahu tõttu.

Ajaraamid ja sessioonid

D1 / H4 / M15 / M5: erinevad ajaraamid (päev, 4 tundi, 15 minutit, 5 minutit); kasutatakse üldise suuna, struktuuri ja täpse sisenemise joondamiseks.
Kill Zone: aktiivne kauplemisaken, kus tekib enim volatiilsust ja likviidsuse kogumist. USA turgude puhul on olulisemad 16:30 avamisjärgne liikumine ja ligikaudne pöördeaken 17:00–18:30. Erinevates süsteemides kasutatakse ka teisi kill zone’e (nt Londoni sessiooni hommik).
EST / EET: USA ja Eesti ajavööndid (talvel 7 tundi vahet; suvel 7 tundi vahet, kuna mõlemad liiguvad suveajale).

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis võiks olla miinimum algkapital, et selle kauplemissüsteemiga alustada?

Selle lähenemisega on mõistlik alustada umbes 5 000–10 000 € kontoga. Alla selle on 0,5% riskitehingu hoidmine küll tehniliselt võimalik, kuid kasum jääb nii väikeseks, et motivatsiooni ja järjepidevust on keeruline hoida.
Arvestada tasub ka instrumentide eripäraga: FX ja mikrokontraktidega saab alustada veidi väiksema kontoga, kuid indeksite puhul muutub 10 000 € lähedale jõudev kapital palju praktilisemaks – risk püsib kontrolli all ja tulemused on piisavalt nähtavad, et arengut objektiivselt hinnata.

Kui palju aega see süsteem päevas tegelikult nõuab?

Fookus on ühel konkreetsel ajavahemikul, mitte “kogu päeva kauplemisel”. USA indeksite puhul on see tavaliselt umbes 1,5–2 tundi päevas (16:55–18:30 Eesti aja järgi). Enamik ajast kulub graafikute lugemisele ja ootamisele – A+ setup’e tuleb vähe ja tehinguid on nädalas tavaliselt 1–3. Kui soovid tootlust tõsta, aitab umbes 10–15 minutit päevas makro- ja uudisteülevaadet (nt FOMC, CPI, sentiment). See ei muuda süsteemi ajamahukamaks, kuid aitab vältida halbu päevi ja suurendab tugevate liikumiste tabamise tõenäosust.

Lisaks kulub aega oma tegevuse analüüsile, enesearengule, maksude ja haldusküsimustega tegelemisele ning paljudele teistele teguritele, mis mõjutavad tulemust sama palju kui graafikute analüüs – kuid mida siin peatükis eraldi ei käsitleta.

Mis siis, kui ma ei saa 17:00–18:30 vahel arvuti taga olla?

Siis tasub süsteem kohandada kättesaadavate sessioonide järgi. Euroopa indeksite puhul saad kasutada sama loogikat kohaliku 10:00–11:00 aknas. Oluline on, et sul oleks üks kindel igapäevane “kill zone”, mil oled keskendunud – mitte juhuslikud klipid päeva jooksul. Kui sinu ajakava ei võimalda ühtegi sellist akent, on see süsteem tõenäoliselt halb sobivus. Samas ei pea sa kauplema iga päev – piisab 1–3 kvaliteetsest A+ setup’ist nädalas.

Mis on parim viis harjutada seda süsteemi ilma pärisrahata?

Alusta demokontoga, aga kauple seda nagu pärisraha: sama risk (0,5% tehingu kohta), samad ajad, samad reeglid. Logi vähemalt 50 tehingut (Entry, Stop, TP, R:R, Sweep, FVG, Märkused) ja lase AI-l analüüsida, millised vead korduvad. Alles siis, kui näed, et suudad reegleid päriselt järgida, on mõistlik minna väikese reaalse positsiooni peale.

Mida teha siis, kui turg on külgsuunas (ranging) ja selgeid sweep’e ei teki?

Ranging turg tähendab tavaliselt, et tugevad institutsionaalsed liikumised on ootel. Selle süsteemi kontekstis on kõige parem otsus mitte midagi teha – need on päevad, mil enamik jaekauplejaid oma kasumi tagasi annab. Võta sellised perioodid analüüsipäevadeks: vaata üle oma trade log, testi vanu setups’e ja anna log AI-le, et tuvastada korduvaid käitumismustreid.

Kas seda kauplemissüsteemi saab kasutada ka krüpto või üksikute aktsiate peal?

Loogika ise (likviidsus, sweep → shift → entry, 50% tsoon, mitme ajaraami kooskõla) töötab ka krüptos ja suure likviidsusega aktsiates. Probleemiks võivad olla õhukesed turud, kus spread on suur ja “pühkimised” on pigem juhuslik müra. Seetõttu sobib süsteem paremini indeksitele, futuuridele, FX-le ja suurematele aktsiatele – väikeste, eksootiliste instrumentidega tasub olla ettevaatlik.

Kui kaua peaksin demokontol harjutama enne pärisrahaga kauplemist?

Hea orientiir on vähemalt 50–100 tehingut, mis on tehtud täpselt sama strateegiaga ja sama reeglistiku järgi, mida plaanid kasutada päriskontol. Oluline pole ainult tulemus, vaid see, kui järjepidevalt suudad reegleid järgida. Kui logi ja AI-analüüs näitavad, et vead tulevad peamiselt distsipliinipuudusest, tasub demokontol jätkata kuni muster paraneb.

Enamik kauplejaid saab selguse 6–12 nädala jooksul, sest just siis hakkavad korduvad vead ja tugevused mustrina välja joonistuma. Kui pärast 100 tehingut ei suuda saavutada vähemalt 1:2 keskmist R:R-i ja 40–50% võidumäära, ei pruugi süsteem sinu psühholoogiale või ajakavale sobida – ja see info on juba ise väärtuslik.

Kas selle süsteemiga on realistlik elatist teenida?

Pikas plaanis on elatise teenimine võimalik ainult siis, kui sul on piisav kapital ja suudad keskmiselt hoida stabiilset tootlust (näiteks 1–3% kuus) läbi eri turufaaside. Praktikas tähendab see enamasti vähemalt viiekohalist või kuuekohalist kontot ja valmisolekut taluda nõrgemaid kuid ilma, et hakkaksid reegleid rikkuva riski pealt “järele võtma”. Alguses on mõistlik näha seda pigem lisasissetuleku ja kapitali kasvatamise vahendina.

Kuidas ma tean, millal on turvaline positsiooni suurendada?

Esimene eeldus on piisav andmemaht ja aus logi. Kui sul on vähemalt 30–50 järjest logitud tehingut, win rate on stabiilselt üle 50% ja keskmine R:R vähemalt 1:2 või parem, võid kaaluda riski tõstmist näiteks 0,5% pealt 0,75% peale. Tee seda järk-järgult ja analüüsi iga sammu järel oma max drawdown’i – eesmärk ei ole kiire kasv, vaid ellujäämine.

Kuidas AI aitab mul seda kauplemissüsteemi paremini kasutada?

AI ei asenda graafiku lugemist, aga aitab sul näha seda, mida sa ise ignoreerid. Saad anda AI-le: oma kauplemisplaani, trade log’i ja ekraanitõmmised ning paluda tal leida korduvad vead, emotsionaalsed otsused ja olukorrad, kus reeglitest kõrvale kaldusid. Samuti saad lasta AI-l kohandada artiklis toodud süsteemi sinu kapitali, ajakava ja riskitaluvuse järgi, et sul oleks isiklik ja realistlik tegevusplaan, mitte abstraktne “ideaalne” mudel.